Guía Básica de Contabilidad

Este módulo se compone de 5 menús:

1. Contabilidad
2. Compras y Ventas
3. Honorarios
4. Tablas
5. Herramientas.
   

En Principal vamos a indicar la clave de SII para que Prixus se sincronice y cargue automáticamente las facturas de Compras y Ventas. Esta acción se realiza solo una vez por empresa.

Luego en Cuentas Contables Compras y Ventas, configurar las cuentas contables que vamos a utilizar en la contabilización de las facturas de compra y ventas que registraremos en nuestros libros.

• Con F4 (también puede ser ctrl + f4), según nuestro teclado- sobre la lupa de la cuenta contable nos dará la opción de buscar en el Plan de Cuenta.

Para configurar nuestro Plan de Cuentas se debe ingresar en el menú Tablas, en el ícono Plan de Cuentas.

El Plan de Cuentas está predeterminado desde el sistema y puede editarse presionando el botón derecho del ratón sobre el recuadro. Es importante tener en consideración el año en el que se trabaja para no cometer errores

Tener presente que una cuenta se puede eliminar siempre y cuando no se encuentre imputada. Si la empresa es nueva, se puede exportar la información por medio de un Excel.

Una vez configuradas las cuentas contables se cargará el registro de compra (a modo de ejemplo en este caso).

1. Seleccionar opción Importador SII Compras/Ventas.
2. Seleccionar Tipo, Mes y Periodo.
3. Luego clic en botón Cargar SII.
4. Una vez cargados los doctos, dirigirse hasta la columna CUENTA F4 donde podrán asignar la cuenta contable al proveedor antes de ingresar las facturas.

Presionando F4 o control + F4, aparecerá la ventana del plan de cuentas donde podrá buscar la cuenta contable y seleccionarla con doble click.

5. clic derecho marcar todos, Prixus creará automático los PROVEEDORES, CLIENTES U HONORARIOS que no existan en la base de datos de la empresa. Estos aparecerán con el concepto RUT NO EXISTE.
6. Importante elegir la casilla Guardar directo.
7. Y finalmente clic en botón Importar.

Una vez cargada las comprar, dirigirse a la ventana Compra y Venta:

• Listar Compras, lista compras según filtros.
• Año y mes, seleccionar año y mes a consultar.
• Filtro de fechas. Si necesitamos filtrar por alguna fecha más específica, hacer clic en check (Por fecha Ingreso)
• Solo contabilizado, filtra solo documentos centralizados.
• Solo no contabilizado, filtra solo documentos no contabilizados.
• Todos, filtra documentos centralizados y no centralizados (ambos)
• Pendiente, se pueden observar documentos, que fueron importados SII y que no se guardaron directos, para pasar al Libro de compras, debe abrir y guardar uno a uno, ya que los importa sin correlativo.
• Grilla:
  

Para abrir una factura, hacer doble clic en la línea de la factura.

Para reclasificar una cuenta contable a una factura, presiona en casillero “Cuenta” la tecla F4 para que abra búsqueda, luego en Plan de Cuenta seleccionar la cuenta contable que necesita contabilizar.

Y presionar el icono de guardar

Para esto, debemos ir a Tablas, opción RUT, presionamos la lupa para buscar proveedor y seleccionar. Una vez terminado, seleccionar el icono de Guardar.

• Revisado que todas las compras cuadran con el registro de compra de la página del Servicio de Impuestos Internos, se debe centralizar para alimentar la información contable. Se contabilizará presionando clic en el icono “Generar Comprobante”.
• Seleccionar el Tipo Compras o Ventas
• Luego el periodo y mes.
• Y seleccionar Tipo, Fecha del comprobante contable (se sugiere para este caso seleccionar TRASPASO).
• Presionar botón “GENERAR”.
• En grilla Listar Compras, se puede visualizar los estados de los documentos SOLO CONTABILIZADOS, SOLO NO CONTABILIZADOS.
• Para las VENTAS, la única diferencia es que debemos seleccionar las fechas inicial y final de documentos a contabilizar.
  

Dentro del menú Contabilidad existen 4 unidades de trabajo: Contabilidad, Informes de análisis, Libros legales e IFRS.

Para ingresar un comprobante (Ingreso, Egreso o Traspaso):

• Ir a menú Contabilidad, Ingreso Comprobantes.
• Seleccionar Periodo, Tipo, numero solo presionar tecla “Enter”, (ya que al final al guardar sugerirá un numero correlativo según ingresado anteriormente), clasificación siempre “General”, Ingresar un Comentario o Glosa del Comprobante.
  

Al ingresar el detalle del comprobante, en la que se deben ingresar los datos generales a todo el comprobante:

• Posicionado en el casillero “Cuenta” Con tecla F4 nos llevara al Plan de Cuenta (según imagen anterior).
• Si la cuenta contable necesito asignar Rut, tipo de doctos, etc. se configura en el “Plan de Cuenta”.
• Los comprobantes de se puede duplicar, guardar, eliminar e imprimir, en el icono izquierdo parte superior:
• Y si se ha ingresado una cuenta corriente (Rut) inexistente, junto con la alerta, el sistema dará la opción de ingresar la nueva cuenta.
• Por último, Prixus asignará automáticamente el número de folio, aunque el usuario siempre podrá asignar un número distinto.
• Los comprobantes emitidos se podrán visualizar por grillas; mes actual, mes anterior, año actual y año anterior.
• Prixus cuenta con un Importador de Comprantes, próximamente se subirá información sobre como realizarlo.
• Informe de Folios disponibles.
  
  En la misma ventana de contabilidad tendremos:
  

Análisis de cuenta contable: Este informe servirá para consultar por las cuentas que tenemos análisis, (cliente, proveedores, honorarios y etc.):

• Cuenta Corriente: indicar Rut especifico del que se requiere visualizar la información.
• Cuenta Contable: se refiere a la cuenta contable que se necesita consultar. (cliente, proveedor etc.). Todo informe que tiene que sacar “solo con saldo”, si no, aparecerá el historial completo). 
  

Libros Legales:
En cuanto al Balance General, este se puede obtener con las siguientes opciones:

• Movimiento
• Acumulado hasta un mes.
• Solo con saldo.
• Por Naturaleza

Cuando se analiza el Balance General, hay muchas partidas que requieren aclaración. En cualquier otro programa, hay que cerrar el balance e ir a abrir el Libro Mayor.

En Prixus, eso no es necesario. Acá basta que el usuario coloque el cursor sobre el número de la cuenta y verá el mensaje “doble clic Libro Mayor”, para que, sin cerrar el balance, se abra dicho libro. Y ya sabiendo cuál es el asiento contable, basta con dar doble clic sobre su número y se desplegará el respectivo comprobante.

En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.