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Prixus cuenta con tres formas de ingresar la Cartola Bancaria en el módulo de Finanzas:
1.- Carga manual: los datos se digitan directamente en Movimientos Bancarios.
2.- Integración Bancaria: conexión automática al Banco Chile y/o Banco Santander: sincroniza los datos bancarios de la cartola del banco para evitar la digitación de movimientos bancarios en el módulo de finanzas.
3.- Importador de Movimientos Bancarios: mediante el uso de una matriz de Excel, que es el que detallaremos a continuación.
Antes de importar archivo a los Movimientos Bancarios, debemos crear los conceptos bancarios al que irán asociados las entradas y salidas de dinero.
Luego, en pestaña Bancos, en Movimientos Bancarios.
Se selecciona la Cuenta Corriente del banco y el periodo de cartola a cargar.
En el icono que se encuentra en la parte izquierda superior, presione IMPORTAR EXCEL.
Se activará la ventana de Importador de Cartola, donde en Cargar Archivo, seleccione el archivo formato EXCEL.CSV y presione el botón VALIDAR.
El archivo para cargar debe contar con la siguiente información:
FECHA: en esta columna debe ir la fecha del día de la cartola. Ejemplo: 01−07−2024.
TIPO: NÚMERO 2, significa que el movimiento es un CARGO y NÚMERO 3, significa que el movimiento es un ABONO (debe revisar la configuración en Tablas Concepto Bancarios).
CONCEPTO: En esta columna completar con código del concepto asociado al tipo.
DESCRIPCION: en esta columna debe ir la descripción del movimiento de cartola, ejemplo: DEPOSITO EFECTIVO.
N°DOCTO: en esta columna ingresaremos el número de documento.
RUT: en esta columna ingresaremos el Rut sin digito verificador y sin puntos, ejemplo: RUT DE SOLTECS ES: 76.377.910−6, EN COLUMNA INGRESAREMOS: 76377910.
MONTO: en esta columna debe ir el monto de movimiento de cartola, ejemplo: 500000 (sin puntos o formato de celda moneda).
LINEA: en esta columna debe indicar la línea consecutiva en caso de existir un momento compuesto.
U. NEGOCIO: en esta columna debe ir el numero (código) de la unidad de negocio.
Se debe VALIDAR y luego IMPORTAR.
En caso de error, Prixus indicará mediante una advertencia.
Sino, aparecerá la ventana informativa que indicará que está registrado correctamente.
Así se verán los movimientos cargados en la cartola.
En caso de querer revisar el detalle de la factura pagada se debe seleccionar según imagen. Presione la «D» de detalle contable y aparecerá su ventana respectiva con la que visualizará como la información se reflejará en Contabilidad una vez que se realice la centralización del documento.
Una vez cargado los movimientos procedemos a contabilizar, clic derecho seleccionamos todos y contabilizamos
Se genera los ingresos contables en el módulo de contabilidad.
De esta manera se pueden cargar los movimientos de cartola de manera masiva en Prixus ERP.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.