Como contabilizar Cheques por Cobrar en Prixus

Para que los movimientos realizados en el módulo de Finanzas se reflejen en Contabilidad, es de vital importancia generar los Comprobantes Contables. Este proceso dependerá de la ventana y de la manera en que se ingrese la información.

A continuación, se detallará la manera en que se generan centralizaciones de Cheques por Cobrar:

Para realizar el pago de una factura con un cheque, debe dirigirse hasta la ventana de Cobranza, en el icono Recibir Pagos y Anticipos.

En la ventana de Recibo Pagos y Anticipos, presione la lupa para facilitar la búsqueda del cliente a cancelar. En este caso, es Cliente Uno. Seleccione con doble click y presione Filtrar.

Marque la casilla de la factura a cancelar y eso activará la opción de Asignar Pagos que se encuentra en la parte inferior.

Y presione el botón de Asignar Pagos.

Aparecerá la ventana de Pagar Documento, donde ingresará la información del método de pago, siguiendo el ejemplo, la factura 5. En la CONDICIÓN DE PAGO, debe seleccionar CHEQUE, en FECHA DE MOVIMIENTO, debe indicar la fecha de pago, el monto a pagar, el número de SERIE del cheque. La CANTIDAD DE DOCUMENTOS es 1, la FECHA DE VENCIMIENTO del cheque y la GLOSA.

y finalmente presione guardar, que informará mediante una ventana que los pagos se realizaron correctamente.

Una vez que esté el proceso finalizado, la factura cancelada se verá activando la casilla de Doctos. Cancelados.

Para centralizar este pago, debe dirigirse hasta el icono Listar Pagos y en la grilla seleccionar el rango de tiempo. También debe filtrar por No Contabilizadas.

Marque el documento y presione el botón CONTABILIZAR que está en la parte inferior.

Tiene la opción de dejar la fecha del comprobante a la fecha de emisión y modificarla. Luego presione Generar. Indicará el número de Folio que puede cambiar según la manera en que está ordenando la información contable y aceptar.

En este caso, se conservó el correlativo indicado por Prixus que es el número 1.

Las cuentas que participan en el comprobante serán Cheques por Cobrar contra Clientes.

Recuerde: para que Cheques por Cobrar sea una cuenta analítica y así llevar un registro del tipo de documento y el número del documento en el comprobante, debe activar los check de RUT y DOC en el Plan de Cuentas.

Si usted cuenta con la nueva Integración Bancaria de Prixus, debe cancelar estos movimientos desde la cartola.
En caso contrario, debe continuar el proceso de la siguiente forma:


Para cancelar este Cheque por Cobrar, en la ventana de Cobranza, en el icono Preparación Depósitos, aparecerá la información del cheque se que ingresó anteriormente.

Es importante seleccionar el BANCO, ingresar una referencia del depósito en REF. DEPÓSITO y modificar el concepto a CHEQUES POR COBRAR, además de filtrar por FECHA DE VENCIMIENTO.

Una vez la información esté correctamente clasificada, marque el cheque a cancelar.

Y en icono que se encuentra en la parte izquierda superior, presione la opción Guardar.

Tras guardar, aparecerá la ventana que indicará que el depósito fue guardado correctamente en el correlativo que indica el recuadro de Correlativo en la ventana de Ingreso de Depósitos.

Si carga su cartola, podrá ver el pago del Cheque.

Para centralizarlo, en la ventana Bancos, debe presionar el icono Listar Abonos. Seleccione el banco, el rango de tiempo y filtre por Solo No Contabilizado.

Luego, marque el Cheque y presione el botón Contabilizar que se encuentra en la parte inferior.

Ingrese la información, como la fecha y la glosa contable y presione Generar.

En la ventana del correlativo, usted digite el que estime conveniente si cuenta con su propio correlativo, sino puede seguir el correlativo indicado por Prixus, y presione aceptar.

En la centralización, verá las cuentas de Banco contra Cheques por Cobrar con su información correspondiente.

Siguiendo estos pasos puede generar un comprobantes de contabilizar en caso de cancelar un documento con Cheques por Cobrar.

En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.

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