Para que los movimientos realizados en el módulo de Finanzas se reflejen en Contabilidad, es de vital importancia generar los Comprobantes Contables. Este proceso dependerá de la ventana y de la manera en que se ingrese la información.
A continuación, se detallará la manera en que se Contabiliza un CHEQUES POR PAGAR.
En la ventana de Bancos, icono Ingreso Pagos, se debe ingresar los datos de cheque con el que se cancelará la factura pendiente de pago.
En este caso, a modo de ejemplo, se cancelará la Factura Electrónica número 1 perteneciente a Proveedor Primero Spa. En la casilla N° Doc., se puede ingresar el número de serie si es que ya está establecido anteriormente. Si se deja en blanco, Prixus indicará el número de serie según el correlativo que se encuentre disponible.
Seleccione la cuenta bancaria en Cta. Cte., indique la fecha de vencimiento del cheque en F. Cheque. El concepto al que estará asociado el movimiento, que en este caso es un pago a proveedores. Y en la lupa, al lado del digito verificador, busque el rut del proveedor. Se escribe la glosa y presione el botón Obtener Montos para visualizar las facturas a pagar y seleccione.
Una vez que todo esté listo, presione el botón Emitir.
Aparecerá la ventana indicando el folio, presione aceptar y luego el botón de Contabilizar que se encuentra en la parte inferior.
Al contabilizar, aparece la ventana de la centralización y oprima generar, que indicará un correlativo. En caso de llevar sus propios correlativos, modifique la información y presione aceptar, sino, puede seguir el correlativo de Prixus.
En la Contabilidad, el Comprobante Contable se verá de la siguiente manera, reflejando el pago de la factura con las cuentas Cheques por Pagar contra Proveedores.
Recuerde: para que Cheques por Cobrar sea una cuenta analítica y así llevar un registro del tipo de documento y el número del documento en el comprobante, debe activar los check de RUT y DOC en el Plan de Cuentas.
Esta información debe reflejarse en la Conciliación Bancaria del Módulo de Finanzas, en la sección de Cheques Girados y No Cobrados.
Para cancelar este cheque y centralizar el movimiento, debe ir hasta el icono MOVIMIENTOS BANCARIOS, seleccione la cuenta bancaria del cheque y el periodo donde se cancelará.
Ingrese la FECHA de pago del cheque, en TIPO, debe seleccione CHEQUE y el N° DOCTO., que debe ser la serie del cheque. Con F4 aparecerá la ventana de listado de cheques donde podrá seleccionar el cheque a pago.
Une vez indicado, el resto de los datos faltantes se reflejarán de manera automática.
Para centralizar este movimiento, debe seleccionar el icono Cheq. Conciliados, indicar el Banco en la grilla y filtrar por Solo No Contabilizado.
Marque los cheques a centralizar y presione el botón inferior CONTABILIZAR.
Indique el tipo de Comprobante, en este caso un EGRESO, la fecha y la glosa del comprobante contable, y presione Generar. Aparecerá la ventana del correlativo que ustedes pueden aceptar o modificar según la manera en que están ordenando la información contable.
Y en la centralización debe conciliar la cuenta de Cheques por pagar contra Banco.
Siguiendo estos pasos puede generar un comprobantes de Contabilización en caso de cancelar un documento con Cheques por Pagar.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.