Como conciliar Notas de crédito con Prixus

Para conciliar Notas de Crédito Electrónicas con Prixus ERP, en el módulo de Contabilidad, debe cargar desde el Importador de Compras/Ventas los documentos y guardarlos.

Luego, nos dirigimos hacia la ventana de Compra y Venta, seleccionamos el mes que estamos trabajando, presionamos la opción No Contabilizado, y aparecerán los documentos anteriormente importados.

Una vez que ya tenemos el dato de a qué factura se le está emitiendo la Nota de Crédito, nos posicionamos sobre el documento dos veces e ingresamos.

En la casilla Dcto. Ref. Debemos seleccionar el tipo de documento al que se le está emitiendo una Nota de Crédito. En este caso, a modo ejemplo, será la Factura Electrónica, con código 33, emitida por Proveedor de Ejemplo. 

Y en la casilla N° Docto. Ref. ingresaremos en número de la factura, según el ejemplo, sería 22525.

Tras eso, presionamos el icono superior izquierdo y seleccionamos la opción guardar. Ya listo, procedemos a centralizar.

Para que los documentos se concilien en Prixus, es necesario contar con dos requisitos: deben contar con el mismo tipo de documento e igual número de documento. Por ello, una vez que los documentos se contabilicen, se agregarán dos líneas adicionales, siendo una de ellas la factura y la otra la nota de crédito. Este procedimiento es a nivel de Software, por lo que, si se encuentra con líneas duplicadas, no debe eliminarlas. Si lo hace, tanto la factura como nota de crédito aparecerán en los Análisis de cuentas sin conciliar.

Esto abultará el monto del comprobante, pero este adicional no afectará saldos finales en libros legales ni informes de análisis.

Siguiendo los pasos anteriores, podrá conciliar Notas de Crédito con Prixus.

En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.